O Relatório Contábil Analítico do Paytrack Card oferece uma visão completa e detalhada de todas as movimentações realizadas com os cartões corporativos da sua empresa. Ele reúne, em um único arquivo, todas as transações da conta da empresa e dos cartões dos colaboradores, organizadas de forma cronológica para facilitar a conciliação, controle de despesas e auditorias.
-> O que é e como funciona
Todas as movimentações são listadas do mais antigo para o mais recente.
O relatório apresenta o saldo inicial e o saldo final do período analisado.
Apenas as contas que tiveram movimentações no período são incluídas — ou seja, sem informações desnecessárias.
Débitos e créditos são exibidos em colunas separadas, facilitando a conferência contábil.
-> Quais informações o relatório traz?
O relatório apresenta, de forma analítica, os seguintes campos:
Data e horário (formato hh:mm:ss)
Tipo de transação
Valor da transação
Saldo inicial e saldo final
E-mail do usuário do cartão
Identificador do relatório de despesas
Centro de custo
Status da transação
Tipo de despesa
Saldo atual do cartão
-> Rateios e comprovantes
Se a transação tiver rateio, o relatório traz o detalhamento completo:
Os valores são agrupados pelo ID do comprovante.
Cada parte do rateio aparece separadamente, com seu ID específico.
Isso garante rastreabilidade total entre despesa, comprovante e centro de custo.
-> Periodicidade e geração
O relatório é gerado automaticamente no dia 15 de cada mês, às 03:00 da manhã.
O nome do arquivo traz a identificação do cliente e do ciclo contábil.
Exemplo:Julho 2025.
-> Por que usar esse relatório?
Facilita a conciliação: visão cronológica com saldos inicial e final.
Total transparência: todos os campos essenciais estão visíveis, incluindo débitos, créditos e rateios.
Foco no essencial: apenas contas com movimentação são exibidas.
Pronto para auditoria: rastreabilidade por usuário, comprovante e centro de custo.
Leve agilidade, precisão e segurança para sua rotina contábil com o Relatório Contábil Analítico do Paytrack Card.
-> Como acessar e baixar o relatório
O acesso é simples:
Vá até o menu: Pagamentos > Paytrack Card > Gerenciar Contas
Clique em Opções > Relatório Contábil
O download será feito no formato .xlsx (Excel)
-> Confira o detalhamento no vídeo abaixo:
Sobre o arquivo
O relatório é entregue em formato Excel (.xlsx).
Contém todas as informações necessárias para o seu fechamento contábil.
Pronto para ser integrado aos seus sistemas e processos contábeis com praticidade e segurança.
Se precisar de ajuda ou encontrar alguma inconsistência no relatório, fale com nosso time de suporte. Estamos aqui para ajudar!