Conciliação Inteligente de Despesas: Como Funciona na Prática
A Paytrack conta com uma funcionalidade chamada Conciliação Inteligente, criada para facilitar a correspondência entre itens de fatura e despesas cadastradas. Esse processo pode ser totalmente automático ou sugerido, com base em um conjunto de critérios bem definidos.
⚙️ Conciliação Automática
Esse processo ocorre sem necessidade de ação do usuário. Quando o sistema encontra apenas uma despesa que corresponde 100% aos dados do item da fatura, a conciliação é feita automaticamente.
🔍 Quais critérios são analisados?
A conciliação automática segue uma ordem de prioridade, comparando os seguintes campos:
- NSU (Número Sequencial Único)
- Código da fatura fiscal (Finance Flow)
- Localizador (código da reserva)
- Código de autorização
- Número do cartão
- VCN (Virtual Card Number)
- ID do relatório + valor
- Data + valor + colaborador
- Data + valor
➡️ Se apenas uma despesa combinar com essas informações, o sistema faz a conciliação sozinho.
⚠️ Se nenhuma ou mais de uma despesa for identificada, a conciliação automática não é realizada, e o sistema parte para a próxima etapa: a sugestão.
💡 Sugestão de Conciliação
Quando não há uma correspondência perfeita, mas o sistema encontra despesas muito parecidas, ele apresenta sugestões de conciliação para que o usuário possa avaliar e confirmar.
Essa etapa é útil em casos como:
- Diferença de centavos no valor
- Datas próximas (ex: diferença de 1 dia)
- Campos com erro de digitação ou incompletos
As sugestões vêm acompanhadas de níveis de similaridade, ajudando o usuário a tomar uma decisão mais segura.
Importante: mesmo quando há uma correspondência exata, o usuário pode optar por não usar a conciliação automática e realizar o processo de forma manual, com base nas sugestões apresentadas.
🚀 Novidades da Conciliação Inteligente (2025)
A Paytrack trouxe atualizações que tornaram o processo ainda mais eficiente:
- Processamento em segundo plano: o sistema faz a conciliação enquanto o usuário continua usando a plataforma normalmente, sem travar a tela.
- Política de permissões: agora é possível bloquear a edição de despesas já conciliadas, configurando isso no Grupo de Permissões.
🎯 Vantagens da Conciliação Inteligente
Se precisar de qualquer apoio, entre em contato com nosso time de Suporte.